보조지표- 마법의 지표 스토캐스틱

고승덕의 주식강의를 듣다 보면 스토캐스틱을 마법의 지표라고 부른다. 스토캐스틱 하나로만 매매해서 졸업하신 분이 계실 정도로 많은 트레이더 들에게 사랑받는 지표이다.

스토캐스틱의  정의 및 의미

  스토캐스틱 지표는 RSI 와 더불어 모멘텀 지표 중 가장 많이 사용하는 지표다. 수식이 간단하고 의미를 파악하기가 쉽고, 그 쉬움에 비해 쓸만하기에 많은 트레이더들이 사용한다. 추세 지표가 아닌 모멘텀 지표라는 특성과 해당기간의 고점과 저점의 가격, 현재의 가격에 따라 정해져 가격변화에 매우 민 감하다는 특성상 장기 추세보다는 중단기에서 쓸 만하며 추세, 모멘텀이 너무 강한 장에서는 과매수 또는 과매도 영역에서 극단 값을 유지하기에 적절치 않다. 즉, 중단기 변곡점에서 모멘텀의 방향이 돌아섬 을 파악하는 용도로 사용해야 한다.

매매 기법 1. 과매수 과매도 구간을 찾기

1.과매수- 80 이상 (과열국면) 매도 고려. 주식을 산 사람이 너무 많아 과열이 되면 식혀야 한다는 신호

2. 과매도- 20 이하(침체국면)오실레이터가 20 범위 아래로 하락하면 과매도 라하고 매수 고려

모멘텀이 강화된다고 해서 끝없이 강한 모멘텀을 유지할 수는 없으므로 모멘텀이 지나치게 강하다면 결국 줄어들 것을 염두에 둬야 한다. 스토캐스틱 과매수 구간이라면 하락 추세로의 전환, 과매도 구간이라면 상승 추세로의 전환을 염두해 둘 수 있지만 과매수 구간이라 매도, 과매도 구간이라 매수한다면 손실이 발생할 수도 있다. 과매수 구간에서 지속 상승하기도 하고 과매도 구간에서 지속 하락하기도 한다. RSI와 마찬가지로 강한 모멘텀 발생 시에는 과매수, 과매도 구간이 의미 없기에 발생하는 현상이므로 과매수 과매도는 참고정도로 봐야 한다

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매매 기법 2. % k 선과 % D선의 교차신호

1. 상승추세 (매수 신호만 선택)

과매도권 (20% 미만)으로 내려오는 경우가 드물기 때문에 40~60% 구간에서 % K와 % D가 하락이 둔화 되어 서로 교차 하면서 매수 신호를 보낼 때 매수 고려하고 %K 가 % D를 상향 돌파 한다면 골든 크로스로 매수 신호로 본다

2. 하락 추세 (5% 구간 돌파 중요)

과매도 권에서 매수 신호가 포착되더라도 두 선이 20%를 확실히 돌파한 후 50% 구간을 확실하게 돌파하는가가 중요

(50% 전후에 다시 % K와 % D가 둔화되면서 교차신호를 보낼 때-------> 하락추세 지속

과매수 구간에서 % K 가 % D를 하향 돌파 한다면 매도 신호로 본다. 

역시나 진짜 신호라면 트리플 스토캐스틱의 단기, 중기, 장기 순으로 발생할 것이다.  크로스들이 성공하려면 단기,중기,장기 순으로 모두 발생해야 신뢰도가 높다.

 

스토케스틱 응용법

1. 추세 완화 힌지(Hinge)

% k의 움직임이 둔화 (과매수 과매도 구간에서 신뢰도 UP)

2. 추세연장 리테스팅(Retesting)

% K선과 % D선이 교차한 후 다시 재교차를 하려는데 % D선의 지지 저항 속에 다시 반등을 하거나 하락을 한다

3. 추세전환 경고 (Warning)

진행하던 % K선이 과매수 과매도 권에서 방향이 급격히 변경되는 경우 (뾰족하다)

4. 추세유지 페일러 (Failure)

기존 추세 강화

과매수 과매도 권에서 계속 꼬이는 것, 과매수 과매도 권에서의 페일러는 신고가나 신저가 갱신이 나온다

​추세전환을 예고하는 분기 현상 (다이버전스)

상승추세 시 주가는 고점을 높이는데 보조지표는 고점을 낮추는 모습으로 이때는 하락으로 전환될 가능성이 크다는 것을 암시는 것으로 주의를 요함